Fjárhagsáætlun 2025

Umræða um komandi fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2025, fyrir stofnanir á vegum skólanefndar.

Skólanefnd ræddi lauslega um áherslur og óskir í skólastarfi, m.t.t. fjárveitinga.
Nefndin óskar eftir því að haldið verði áfram á þeirri braut sem verið hefur, í vinnu við að styrkja og efla skólastarfið í bænum, sbr. nýja menntastefnu og stuðning við skólastjórnendur við innleiðingu hennar, endurbætur á skólalóðum o.fl.

Til frekari umræðu síðar.

Rætt um fjárhagsáætlunarvinnu framundan, minnisblað um forsendur fjárhagsáætlana sveitarfélaga og drög að fundadagskrá bæjarráðs.

Bæjarráð samþykkir samhljóða endurskoðaða fundadagskrá vegna fjárhagsáætlunarvinnunnar framundan.

Farið yfir rekstraráætlanir, áætlanir um stöðugildi og óskir um fjárfestingar. Rætt um starfsemi og horfur.

Forstöðumönnum þakkað fyrir komuna og góðar umræður.

Hafnarstjóri fór yfir framlagt yfirlit um stöðu hafnarsjóðs í lok september 2024, samanborið við fjárhagsáætlun 2024.

Tekjur voru áætlaðar samtals 170,7 millj. kr. árið 2024 (hafnargjöld og þjónustugjöld) og er reiknað með að höfnin standist þá áætlun, en tekjur eftir 9,5 mánuði ársins eru ríflega 145 millj. kr. Áætluð rekstrargjöld 2024 eru tæplega 112,5 millj.kr. og er reiknað með að útgjöld verði undir þeirri áætlun. Framkvæmdakostnaður var áætlaður 30 millj. kr. fyrir árið 2024.

Hafnarstjóri fór yfir tillögu að áætlun fyrir rekstur og fjárfestingar 2025.

Farið yfir áætlunina, einkum áætluð fjárfestingarverkefni.

Hafnarstjórn samþykkir tillöguna fyrir sitt leyti og vísar henni til bæjarstjórnar vegna fyrri umræðu. Hafnarstjórn gerir fyrirvara um nánari skoðun á nokkrum fjárfestingarliðum, m.a. viðbyggingu þjónustuhúss við núverandi hafnarhús ? sem er til áframhaldandi vinnslu.

Farið yfir drög að fjárhagsáætlun 2025-2028. Drögunum vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Samþykkt samhljóða.

Fyrst kom Ólafur inná fundinn.

Hann sagði frá starfi félagsmiðstöðvarinnar Eden. Í vetur hefur nemendum á unglingastigi fjölgað og starfsemin gengur vel. Mjög góð mæting er hjá þeim. Breyting frá fyrra ári er sú að nú eru tveir starfsmenn með hópnum hverju sinni.

Rætt um rekstur íþróttahúss og sundlaugar. Á komandi ári er gert ráð fyrir verulegri lækkun á kyndingarkostnaði mannvirkja, en hinsvegar á reynslan af orkuskiptum eftir að koma í ljós.

Rætt um íþróttavöll, en á árinu var umhirða vallarins aukin verulega.

Geymsla við íþróttavöll, gamall gámur, var fjarlægður síðsumars. Í íþrótta- og tómstundanefnd hefur umræða verið hafin, með Ungmennafélaginu, um nýja geymslu og salernisaðstöðu við völlinn.

Rætt var um tjaldsvæðið og rekstur þess, sem hefur gengið vel.

Farið var yfir kostnaðaráætlun fyrir klæðningu íþróttahúss og tilheyrandi viðgerðir, sbr. ástandsmat Eflu, sem fengið var 2021 og unnið hefur verið eftir. Búið er að skipta um hluta af gluggum og hurðar, skv. því sem segir í skýrslunni.

Rætt um aðrar framkvæmdir við sundlaug, orkuskipti, sundlaugargarð - þar á meðal rennibraut, o.fl.

Ólafi var þakkað fyrir komuna.

Sævar kom því næst inná fundinn og rætt var um helstu framkvæmdir, viðhald og endurbætur sem tilheyra fasteignum bæjarins, kostnaðaráætlanir o.fl.

Að umræðum loknum var Sævari þakkað fyrir komuna.


Rætt um helstu verkefni og fjárfestingar 2025 og settur niður grófur rammi fyrir 2025.


--
Hér yfirgáfu Jósef og Signý fundinn.

Allir tóku til máls.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að vísa fjárhagsáætlun 2025 og þriggja ára áætlun áranna 2026-2028 til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Samþykkt samhljóða.

Bæjarstjóri fór yfir rekstrar- og fjárfestingaáætlun 2025 fyrir leik-, grunn- og tónlistarskóla, einnig fjárfestingar vegna íþróttahúss.

Einkum rætt um fjárfestingarverkefni, sem aðallega er viðhald og endurbætur á húsi, skólalóð og búnaði.

Farið yfir fjárfestingar ársins 2025. Lögð fram endurskoðuð tillaga um fjárfestingar 2025 og tillaga um fjárfestingar Grundarfjarðarhafnar 2025, í framhaldi af fundi bæjarstjórnar og hafnarstjórnar 3. desember.

Umræða um drögin og fjárfestingar 2025.

Fjárfestingaáætlun 2025 samþykkt til 2. umræðu í bæjarstjórn.

Samþykkt samhljóða.

Áætlunin gerir ráð fyrir um 70 millj.kr. í fjárfestingu 2025, stærsti liður er bygging aðstöðuhúss (stækkun) að Nesvegi 2.

Einnig endurbætt rekstraráætlun.

Fjárhagsáætlun, tillaga til bæjarstjórnar, samþykkt samhljóða.

Fjárhagsáætlun ársins 2025 kynnt við síðari umræðu í bæjarstjórn. Farið yfir áætlaðan rekstur, efnahag og sjóðsstreymi, auk útlistunar á breytingum sem hafa orðið milli umræðna.

Jafnframt farið yfir þriggja ára áætlun fyrir árin 2026-2028.

Skv. rekstraryfirliti fjárhagsáætlunar 2025 fyrir A- og B-hluta eru heildartekjur áætlaðar 1.884,7 millj. kr. Áætlaður launakostnaður er 996,4 millj. kr., önnur rekstrargjöld 606,5 millj. kr. og afskriftir 85,8 millj. kr. Fyrir fjármagnsliði er gert ráð fyrir að rekstrarafkoma verði 196,0 millj. kr. Gert er ráð fyrir 119,0 millj. kr. fjármagnsgjöldum. Áætlun 2024 gerir ráð fyrir 77,0 millj. kr. jákvæðri rekstrarniðurstöðu samstæðu (A- og B-hluta).

Skv. sjóðsstreymisyfirliti áætlunarinnar er veltufé frá rekstri 250,0 millj. kr. þegar leiðrétt hefur verið fyrir afskriftum og áföllnum en ógreiddum verðbótum og gengismun, auk annarra breytinga á skuldbindingum. Þessi fjárhæð nýtist síðan til afborgana lána og nauðsynlegra fjárfestinga sem brýnt er að ráðast í á árinu 2025. Ráðgert er að fjárfestingar verði 296,2 millj. kr., afborganir lána 141,3 millj. kr. og að tekin verði ný lán að fjárhæð 200 millj. kr. Miðað við þær forsendur er breyting á handbæru fé 11,0 millj. kr. Handbært fé í árslok ársins 2025 er því áætlað 80,7 millj. kr. gangi fjárhagsáætlun ársins 2025 fram eins og ráðgert er.

Allir tóku til máls.

Fjárhagsáætlun 2025 og þriggja ára áætlun 2026-2028 samþykkt samhljóða.


Bæjarstjórn telur rétt að skoða möguleika á kaupum á jörðinni Grund, sem nú hefur verið auglýst til sölu, og felur bæjarstjóra að fylgja því eftir, þ.m.t. að leggja mat á ásættanlegt kaupverð. Bæjarstjórn telur málið nægilega upplýst að öðru leyti og getur tekið ákvörðun milli funda, komi til þess að bæjarstjóri leggi til að gera tilboð í jörðina.

Samþykkt samhljóða.